旅工房に飛びつく投資家は予想より少なかった。株式会社旅工房(東証:6548)

株式会社旅工房 (東証:6548) の株価収益率 (PER) は 1.2 倍である。(株)旅工房 (東証:6548)の PER (株価収益率) 1.2倍は、PERの中央値が1倍前後である日本のホスピタリティ業界の企業の中では、かなり「中位」であると言えよう。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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旅工房の業績推移

旅工房は最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 おそらく市場は、将来の収益が先細りになると予想しており、それがP/Sの上昇を抑えているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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旅工房の収益成長は予測されていますか？

旅工房のようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年120％という驚異的な成長を遂げた。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で202％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

今後12ヵ月の成長率が12％にとどまると予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

このような情報により、旅工房が業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

旅工房のP/Sに関する結論

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

旅工房の最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いP / Sで取引されていることを確立した。 この好業績に見合うP/Sレシオを妨げている、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

パレードに水を差すようで恐縮だが、「旅工房」には3つの注意すべき兆候（2つはちょっと気になる！）がある。

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