グリーンズ株式会社は順調な成長。(東証:6547) 35％の株価急落を支えるもの

一部の株主にとって残念なことに、グリーンズ株式会社（東証：6547）の株価はこの30日間で35％も急落した。(TSE:6547)の株価はここ30日で35％下落し、最近の痛みを長引かせている。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在16％の株価下落の上に座っている。

日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えると、PER3.1倍のグリーンズ株式会社は魅力的な投資先と言えるかもしれない。 ただし、PER がかなり低いのには理由がありそうで、それが妥当かどうかはさらに調査が必要である。

ここ数年、他社を凌駕する収益成長で、グリーンズリミテッドは比較的好調に推移している。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

PERを正当化するためには、GreensLtdは市場を大幅に引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

昨年度の利益成長率を見ると、同社は105％という驚異的な伸びを記録している。 それでも、EPSは3年前からトータルで見るとほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

同社を担当している唯一のアナリストによれば、今後1年間のEPSは19％減と低迷が予想される。 一方、市場全体の成長率は9.8％増と予想されている。

これを考慮すれば、グリーンズLtdのPERが他の企業の大半を下回るのは理解できる。 とはいえ、業績が逆行する中、PERがまだ下限に達している保証はない。 同社が収益性を改善しなければ、PERはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

GreensLtdのPERに関する結論

GreensLtdの株価は急落し、そのPERは地面に触れるほど低くなっている。 株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

グリーンズリミテッドが低PERを維持しているのは、予想通り業績スライド見通しが弱いからだ。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。グリーンズ・リミテッドには3つの警告サインがあり（少なくとも2つは無視できない）、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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