Adventure 評価
6030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6030 ( ¥3610 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6097.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6030は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6030は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、6030 の株価収益率 レシオを示している。これは6030 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 6030 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 32.7x |
| 収益 | JP¥822.00m |
| 時価総額 | JP¥26.85b |
6030 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、6030 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 7.8x | | |
| 9x | n/a | JP¥20.2b |
| 4.5x | n/a | JP¥32.8b |
| 12.4x | 5.5% | JP¥26.6b |
| 5.3x | -1.9% | JP¥24.8b |
| 36x | 53.5% | JP¥27.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6030は、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6030'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 3.9x | n/a | US$25.16m |
| 2.9x | n/a | US$22.19m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 6030は、 JP Hospitality業界平均 (21.5x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
6030 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 32.7x |
| 公正PE 比率 | 38.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6030は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。