Tokyo Individualized Educational Institute 評価
4745 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4745 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4745 ( ¥397 ) は、当社の 公正価値 ( ¥775.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4745は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4745 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4745は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、4745 の株価収益率 レシオを示している。これは4745 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 4745 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | JP¥1.07b |
| 時価総額 | JP¥21.55b |
4745 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
4745 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、4745 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 24.3x | | |
| 10.7x | n/a | JP¥21.0b |
| 37.1x | 15.7% | JP¥18.1b |
| 20.3x | 17.4% | JP¥17.3b |
| 29.1x | 21.6% | JP¥14.4b |
4745 Tokyo Individualized Educational Institute | 20.1x | -4.0% | JP¥21.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4745は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4745'のPE レシオは、JP Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 4745は、 JP Consumer Services業界平均 (16x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4745 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
4745 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4745は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。