インサイダー保有率の高い日本の成長企業 2024年7月

日経平均株価やTOPIXの下落が目立つなど、日本市場にとって厳しい週となったが、投資家は市場ダイナミクスの変化を注視している。このような背景は、日本の取引所においてインサイダー保有率の高い成長企業を調査する上で、説得力のある舞台を提供するものである。

日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
ほっとリンク (TSE:3680)	27%	59.7%
霞が関キャピタル (東証:3498)	34.8%	43.3%
日本マイクロニクス (東証:6871)	15.3%	39.8%
メドレー (東証:4480)	34%	28.7%
カナミックネットワークLTD (東証:3939)	25%	28.9%
シフト（東証:3697）	35.4%	32.8%
マネーフォワード (東証:3994)	21.4%	66.9%
エクサウィザーズ (東証:4259)	21.9%	91.1%
アストロスケールホールディングス (TSE:186A)	20.9%	90%
エアロエッジ（東証:7409）	10.7%	28.5%

インサイダー保有率の高い急成長中の日本企業101銘柄のリストを見るにはここをクリック。

ここでは、このスクリーナーの中から、当社が選好する銘柄の一部を紹介する。

ライフドリンク (TSE:2585)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ライフドリンク・カンパニーは、時価総額 925 億 8000 万円の日本の飲料メーカーである。

事業：同社は、日本での飲料の製造・販売を通じて収益を上げている。

インサイダー保有率14.6%

日本の成長企業であるライフドリンク・カンパニーは、3年後のROEを23.1%と予想し、有望な財務ダイナミクスを示している。年間収益成長率は9.4%と、日本市場平均の8.9%をわずかに上回ると予想される一方、収益成長率は年間6.3%と控えめで、市場の4.3%を上回る。フェアバリューに近い価格で取引され、高い非現金利益を保有しているにもかかわらず、多額の負債と最近の株価の高い変動が懸念材料となっている。

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• 最近の評価レポートを鑑みると、ライフドリンク・カンパニーは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。

シフト (TSE:3697)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要SHIFT株式会社は、ソフトウェア品質保証およびテストソリューションに特化し、時価総額は約2029.1億円です。

事業内容同社は、ソフトウェア品質保証およびテストのソリューション提供に注力している。

インサイダー保有率35.4%

SHIFTは日本の成長志向企業であり、大幅な業績拡大が見込まれる。利益は年率32.76%、売上高は年率21.2% の成長が見込まれ、両指標はそれぞれ8.9%、4.3% と、日本市場全体の予測を大幅に上回る。SHIFTの株価は最近ボラティリティが高いにもかかわらず、推定公正価値より44.7%も割安で取引されており、経営陣と株主の利害を一致させる強固なインサイダー所有の中で、SHIFTの魅力を高めている。

• クリックすると、SHIFTの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
• バリュエーションレポートによれば、SHIFTの株価は割安な水準にある可能性が示唆されている。

ラウンドワン (東証:4680)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ラウンドワンは屋内型複合レジャー施設を運営し、時価総額は約 2,413 億円。

事業内容同社は主に日本（979.9 億円）と米国（595.8 億円）のレジャー施設から収益を上げている。

インサイダー保有率35.2%

ラウンドワンは、インサイダー保有率が高い日本企業で、現在、推定 公正価値より60.2%低い水準で取引されており、潜在的な過小評価 を示唆している。ここ数カ月、株価は大きく変動しているが、同社は過去1年で 60.9%という高い収益成長率を示している。今後の見通しとして、ラウンドワンの売上高は年率7.1%の成長が見込まれ、日本市場全体の見通し4.3%を上回る。しかし、年率11%という同社の年間利益成長予測は、より積極的な市場リーダーに比べると控えめである。

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• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるラウンドワン株の潜在的な過小評価を指摘しています。

優位に立つ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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