ラウンドワン(東証:4680)の配当は買いかもしれない

株式会社ラウンドワン(東証:4680) の株価が、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利を有する株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月27日以降にラウンドワンの株式を購入した場合、3月6日に支払われる配当金を受け取る資格はない。

次回の配当金は1株当たり4円。昨年は合計で16円の配当があった。 過去1年分の配当金を計算すると、現在の株価1343.00円に対して、 ラウンドワンの配当利回りは1.2%となる。 配当金は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、ラウンドワンに配当金を支払う余裕があるかどうか、配当金が増加する可能性があるかどうかを調査する必要がある。

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企業が収益を上回る配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 ラウンドワンの昨年の配当は利益の24%に過ぎず、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考えます。 しかし、配当の持続可能性を評価するためには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 幸運なことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの15％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、ラウンドワンの1株当たり利益は過去5年間、年率20％で成長している。 同社は、利益の大半を事業内に再投資しながら、急成長を遂げてきた。 これによって、将来の成長への取り組みに資金を供給することが容易になり、これは魅力的な組み合わせであると我々は考えている-さらに、配当は後でいつでも増額できる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 ラウンドワンは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均9.1％の増配を実現している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

まとめ

ラウンドワンは配当金の支払いを維持するために必要なものを持っていますか？ 我々は、ラウンドワンが一株当たり利益を伸ばしながら、同時に利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来の減配リスクの低減を意味する。 有望な組み合わせであり、同社はより注目されるべき企業である。

ラウンドワンは配当の観点からは良い銘柄に見えるが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 例えば、私たちはラウンドワンの1つの警告サインを発見しました。

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