2024年6月に日本の取引所でインサイダー保有率の高い成長企業

さまざまな経済シグナルが交錯し、円相場が一時的に上昇する中、日本の株式市場は、日経平均株価が小幅に上昇する一方、TOPIXは小幅に下落するなど、さまざまなパフォーマンスを見せている。このような環境下、日本取引所においてインサイダー保有率の高い成長企業は、企業の長期的成功に深くコミットしていることが多いため、ユニークな投資機会を提供する可能性がある。

日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
シフト (TSE:3697)	35.4%	27%
カナミックネットワーク(東証:3939)	25%	28.9%
ほっとリンク (東証:3680)	27%	57.3%
メドレー（東証:4480）	34%	28.7%
日本マイクロニクス (東証:6871)	15.3%	39.7%
霞が関キャピタル (東証:3498)	34.8%	44.6%
エクサウィザーズ (東証:4259)	24.8%	80.2%
マネーフォワード (東証:3994)	21.4%	63.6%
総研ホールディングス (東証:2385)	19.8%	118.4%
ソラコム (東証:147A)	17.2%	54.1%

インサイダー保有率の高い急成長日本企業104銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。

ペプチドリーム (TSE:4587)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要ペプチドリームは、拘束性ペプチド、低分子化合物、ペプチド-薬物複合体の創薬と開発に特化したバイオ医薬品会社で、時価総額は約 2,721 億 8,000 万円。

事業内容同社は、主に拘束性ペプチド、低分子化合物、ペプチド-薬物複合体治療薬の開発および商業化を通じて収益をあげている。

インサイダー保有率：26.1

日本のバイオテクノロジー企業であるペプチドリームは、毎年23.37% の増益を予想し、大幅な収益成長を遂げている。ROEは20.3%と高水準の予想だが、利益率は昨年の25.9%から8.7%に低下している。最近の戦略的展開としては、ノバルティス社との提携拡大があり、契約一時金やマイルストーンによる収益が将来的に数十億円増加する可能性がある。さらに、ペプチドリームは臨床研究を進めており、特にがん診断薬では市場での地位を高め、開発スケジュールを早める可能性がある。

• この成長レポートで、ペプチドリームの株式分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• バリュエーションレポートによると、ペプチドリームの株価は割高感がある。

ラウンドワン (東証:4680)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ラウンドワンは屋内型複合レジャー施設を運営し、時価総額は2,087億7,000万円。

事業内容事業内容：主に屋内複合レジャー施設から収益を得ている。

インサイダー保有率35.2%

インサイダー保有率の高い日本企業である株式会社ラウンドワ ンは、過去1年間で60.9% 増と堅調な業績成長を示している。自己資本利益率は3年後に20%となる見込みだ。年率6.4％の収益成長率は日本市場平均の4.1％を上回るものの、高成長のベンチマークである20％を下回っている。同社は推定公正価値より71.1%低い大幅なディスカウント価格で取引されており、2.07%の安定した配当利回りを提供している。直近の販売実績は、日本と米国の両市場における活発な活動を示しており、事業の勢いが持続していることを示している。

• ラウンドワンの業績に関する詳細な見解は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• バリュエーションレポートでは、ラウンドワンの株価が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

リログループ (TSE:8876)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Relo Group, Inc.は、主に日本の不動産管理セクターで事業を展開し、時価総額は約 2,544 億 8,000 万円。

事業内容リロケーション事業（926.7億円）、福利厚生事業（253.2億円）、観光事業（141.6億円）が主な収益源。

インサイダー保有率：27.5

3年以内に黒字化を目指すリログループは、日本市場の4.1％に対し、年率7％の増収で市場を上回る成長態勢を整えている。最近の株価は不安定だが、公正価値よりかなり割安で取引されている。しかし、利益による配当カバレッジは弱い。最近のコーポレート・ガバナンスの強化は、監督機能の強化と優秀な取締役の確保を目指しており、経営と業務の最適化における積極的なアプローチを示している。

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• 直近のバリュエーションレポートを鑑みると、Relo Groupは推定値より遅れて取引されている可能性がありそうだ。

実現する

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異なるアプローチの準備はできていますか？

• まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
• 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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