Take and Give. Needs バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Take and Give. Needsの総株主資本は¥15.2B 、総負債は¥22.4Bで、負債比率は147.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥52.0Bと¥36.8Bです。 Take and Give. Needsの EBIT は¥3.4Bで、利息カバレッジ比率6.8です。現金および短期投資は¥7.7Bです。
主要情報
147.8%
負債資本比率
JP¥22.43b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 6.8x |
| 現金 | JP¥7.72b |
| エクイティ | JP¥15.17b |
| 負債合計 | JP¥36.80b |
| 総資産 | JP¥51.97b |
財務状況分析
短期負債: 4331の 短期資産 ( ¥13.0B ) は 短期負債 ( ¥13.9B ) をカバーしていません。
長期負債: 4331の短期資産 ( ¥13.0B ) は 長期負債 ( ¥22.9B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4331の 純負債対資本比率 ( 96.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 4331の負債対資本比率は、過去 5 年間で92.1%から147.8%に増加しました。
債務返済能力: 4331の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 20.2% )。
インタレストカバレッジ: 4331の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 6.8 x coverage) によって 十分にカバーされています。