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Take and Give. Needs バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Take and Give. Needsの総株主資本は¥17.0B 、総負債は¥22.9Bで、負債比率は135.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥54.4Bと¥37.4Bです。 Take and Give. Needsの EBIT は¥4.2Bで、利息カバレッジ比率8.6です。現金および短期投資は¥9.4Bです。
主要情報
135.2%
負債資本比率
JP¥22.94b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 8.6x |
| 現金 | JP¥9.40b |
| エクイティ | JP¥16.96b |
| 負債合計 | JP¥37.42b |
| 総資産 | JP¥54.38b |
財務状況分析
短期負債: 4331の 短期資産 ( ¥14.8B ) が 短期負債 ( ¥13.8B ) を超えています。
長期負債: 4331の短期資産 ( ¥14.8B ) は 長期負債 ( ¥23.6B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4331の 純負債対資本比率 ( 79.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 4331の負債対資本比率は、過去 5 年間で76.5%から135.2%に増加しました。
債務返済能力: 4331の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 16.6% )。
インタレストカバレッジ: 4331の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 8.6 x coverage) によって 十分にカバーされています。