KOMEDAホールディングス株式会社（東証：3543）の株主にとって、今週は良い週だった。(同社は最新の半期決算を発表し、株価は3.8％高の2,819円となった。 業績は全体的に良好で、1株当たりの法定利益は130円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は230億円でアナリスト予想を2.9％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、KOMEDAホールディングスを担当するアナリスト6名は、2025年の売上高を464億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して3.0%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は5.9%増の141円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を462億円、一株当たり利益（EPS）を140円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が3,120円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 KOMEDAホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,300円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,900円と評価が分かれている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。KOMEDAホールディングスの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で6.2%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が9.2%であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.6%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、コメダ・ホールディングスの成長率は業界全体と同程度となる。
結論
最も重要なことは、アナリストがKOMEDAホールディングスの業績が前回の1株当たり利益予想とほぼ同じであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,120円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のコメダホールディングスアナリストによる2027年までの業績予想を掲載している。
まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 KOMEDAホールディングスの注意すべき兆候を1つ 挙げました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.