株主の皆さんは、コメダホールディングス株式会社（東証：3543）が先週の四半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(先週末、KOMEDAホールディングス株式会社（東証：3543）の四半期決算が発表された。この1週間の株価は3.8％安の2,617円だった。 KOMEDAホールディングスの決算は、売上高が110億円、法定1株当たり利益が130円と、アナリストの予想通りの結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
直近の業績を考慮すると、KOMEDAホールディングスのアナリスト6名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高を461億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の5.2%増に相当する。 一株当たり利益は8.5％増の140円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を464億円、1株当たり利益（EPS）を142円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が3,120円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的なコメダホールディングスのアナリストの目標株価は3,300円、最も悲観的なアナリストは2,900円である。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストはバリュエーションに相当な自信を持っていると思われる。
これらの予想は興味深いものだが、コメダホールディングスの過去 の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有 益である。2025年末までの年率7.0%の売上高成長率は、過去5年間の年率8.4%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はKOMEDAホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測では年率6.7％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 KOMEDAホールディングスの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるものの、業界そのものと同程度の成長しか期待できないことは明らかである。
結論
最も重要なことは、アナリストがKOMEDAホールディングスの業績が前回の1株当たり利益予想とほぼ同水準であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,120円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
そのような考えから、我々は来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 コメダ・ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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