先週、SFPホールディングス株式会社（東証：3198）の最新年次決算が発表された。(SFPホールディングス株式会社（東証：3198）の最新決算が発表された。 SFPホールディングスの売上高は290億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。
直近の業績を考慮すると、SFPホールディングスのアナリスト1名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高を302億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.9%上回る合理的な数字である。 法定1株当たり利益は76.40円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を308億円、1株当たり利益（EPS）を79.90円と予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。
業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を8.0％引き上げ2,700円としており、長期的にはこれらの影響は株価の重しにはならないと見ているようだ。
もちろん、この業績予想を業界との対比で見ることもできる。 それは、SFPホールディングスの売上高が2025年末まで年率3.9％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率13％の減少よりはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率7.2%の成長が見込まれている。 SFPホールディングスの収益は改善すると予想されているが、アナリストはまだ同事業に弱気で、より広範な業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 SFPホールディングスのアナリスト予想は2027年まであり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
それでも、 SFPホールディングスは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...
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