HOTLANDLtd (TSE:3196)の堅調な収益は保守的と考える

先週発表された株式会社ホットランド（東証：3196）の決算は、まずまずの利益を計上したものの、投資家にとっては残念な結果となった。 我々の分析では、好調な利益は堅実な基礎の上に築かれているため、投資家は楽観的であるべきだとしている。

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異常項目の利益への影響

ホットランド<3196>の利益を法定数字以上に理解したい人は、直近1年間の法定利益が異常項目により889百万円減少していることに注目する必要がある。 異常項目による差し引きは第一に残念なことだが、明るい兆しもある。 何千もの上場企業を調査した結果、異常項目は一過性のものであることが非常に多いことがわかった。 そして、これらの項目が珍しいと考えられていることを考えれば、それは驚きではない。 もしHOTLANDLtdがこのような異常な支出を繰り返さなければ、他のすべてが同じであれば、来年は利益が増加すると予想される。

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HOTLANDLtdの利益パフォーマンスに関する当社の見解

HOTLANDLtd の収益は、昨年、異常項目によって悪化したため、今期は改善が期待できると言えるでしょう。 このため、HOTLANDLtdの収益ポテンシャルは、少なくとも見かけ通り、いやそれ以上かもしれないと考えている！ さらに良いことに、EPSは力強く伸びている。 結局のところ、同社を正しく理解するには、上記の要素以外も考慮することが不可欠だ。 その意味で、私たちはリスクを十分に理解しない限り、その銘柄への投資は考えない。 例えば、HOTLANDLtd.をより良く理解するために、目を走らせるべき警告サインを1つ発見した。

このノートでは、HOTLANDLtd の利益の本質に光を当てる単一の要因に注目したに過ぎない。 しかし、些細なことに心を集中させることができれば、発見できることは常にある。 株主資本利益率（ROE）が高いことが優良企業の証と考える人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、 自己資本利益率が高い企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有が多い銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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