エターナル・ホスピタリティ・グループ Co.(TSE:3193)が発表され、アナリストが目標株価を引き上げている。

先週、エターナル・ホスピタリティ・グループ株式会社（東証：3193）の第1四半期決算が発表された。(先週、エターナル・ホスピタリティ・グループ株式会社（東証：3193）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.8％安の3,070円となった。 エターナル・ホスピタリティ・グループは、売上高110億円、法定1株当たり利益184円と、アナリストの予想通りの結果となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を考慮し、エターナル・ホスピタリティ・グループLtdのアナリスト2名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は478億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は26％増の228円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を479億円、一株当たり利益（EPS）を231円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は14％上昇し5,700円となった。アナリストは、エターナル・ホスピタリティ・グループLtd.の業績予測可能性を反映し、プライスプレミアムを付与しているのかもしれない。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社 の業績と比較することである。 エターナル・ホスピタリティ・グループLtdの収益の伸びは鈍化すると予想され、2025年末までの年率14%の成長率は、過去1年間の21%の成長率を大きく下回ると思われる。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、エターナル・ホスピタリティ・グループLtdの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 少なくとも1人のアナリストは2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクについては？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは Eternal Hospitality GroupLtdの警告サインを1つ 見つけた。

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