BRONCO BILLY Co.,LTD.

TSE:3091 株式レポート

時価総額：JP¥56.8b

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BRONCO BILLYLTD 評価

3091 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3091 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3091 ( ¥3955 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4251 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3091は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3091 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3091 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA19.6x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

3091 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3091 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
9828 Genki Sushi
18x5.7%JP¥58.3b
8200 Ringer HutLtd
81xn/aJP¥60.9b
3196 HOTLANDLtd
36.8x19.8%JP¥54.5b
8163 SRS HoldingsLtd
31.2xn/aJP¥56.1b
3091 BRONCO BILLYLTD
42.3x14.2%JP¥56.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3091は、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3091'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3091は、 JP Hospitality業界平均 (25.6x) (43.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3091 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3091 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.3x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3091は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3091 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,820.00
JP¥3,970.00
+3.9%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥4,065.00
JP¥3,970.00
-2.3%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,885.00
JP¥3,970.00
+2.2%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,700.00
JP¥3,620.00
-2.2%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,300.00
JP¥3,620.00
+9.7%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥3,415.00
JP¥3,620.00
+6.0%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,227.50
+1.3%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,180.00
JP¥3,227.50
+1.5%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,090.00
JP¥3,227.50
+4.4%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,020.00
JP¥3,177.50
+5.2%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’24JP¥3,090.00
JP¥3,177.50
+2.8%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’24JP¥2,843.00
JP¥2,760.00
-2.9%
5.1%JP¥2,900.00JP¥2,620.00n/a2
Jul ’24JP¥2,791.00
JP¥2,660.00
-4.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00n/a2
Jun ’24JP¥2,829.00
JP¥2,660.00
-6.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥4,065.002
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,660.00
-4.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,885.002
Apr ’24JP¥2,515.00
JP¥2,410.00
-4.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,700.002
Mar ’24JP¥2,440.00
JP¥2,410.00
-1.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,300.002
Feb ’24JP¥2,455.00
JP¥2,540.00
+3.5%
13.4%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥3,415.002
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,690.00
+10.3%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,185.002
Dec ’23JP¥2,496.00
JP¥2,690.00
+7.8%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,180.002
Nov ’23JP¥2,458.00
JP¥2,690.00
+9.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002
Oct ’23JP¥2,447.00
JP¥2,690.00
+9.9%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,020.002
Sep ’23JP¥2,352.00
JP¥2,690.00
+14.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002
Aug ’23JP¥2,495.00
JP¥2,690.00
+7.8%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,843.002
Jul ’23JP¥2,374.00
JP¥2,100.00
-11.5%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,791.002
Jun ’23JP¥2,435.00
JP¥2,100.00
-13.8%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,829.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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