株式会社ビューティ花壇ホールディングス（東証：3041）の株価は36％上昇したが、その事業はまだ追いついていない

株式会社ビューティ花壇ホールディングス（東証：3041）株を保有している人は、この30日間で株価が36％反発したことに安堵していることだろう。(東証:3041)株を保有している人は、株価が過去30日間で36%も反発したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、さらに上昇を続ける必要がある。 それでも、30日間の急騰は、長期保有株主が過去12ヶ月で50％の株価下落によって株価が壊滅した事実に変わりはない。

日本の企業の半数近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないからだ。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

例えば、ビューティ花壇ホールディングスの最近の業績後退は、考える材料になるだろう。 PERが高いのは、投資家が同社が近い将来、市場全体を上回るだけの業績を上げると考えるからだ、という可能性もある。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

PERを正当化するためには、Beauty Kadan Holdingsは市場を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は68％も減少している。 つまり、EPSは過去3年間で合計66％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗雲を感じたことだろう。

この中期的な収益軌跡を、より広い市場の1年後の業績拡大予想10％と比較すると、不愉快なものに映る。

このような情報から、ビューティ花壇ホールディングスが市場よりも高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の時勢が示すよりもずっと強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の業績傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

ビューティ花壇ホールディングスのPERから何を学ぶか？

株価の高騰により、ビューティ花壇ホールディングスのPERも急騰している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する現実的な指針にはなる。

ビューティ花壇ホールディングスを検証した結果、中期的な業績の縮小は、市場が成長することを考えると、我々が予測したほど高いPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 業績が逆行し、市場予想を下回るようであれば、株価が下落し、高PERが低下するリスクがある。 最近の中期的な状況が著しく改善されない限り、この株価を妥当と認めるのは非常に難しい。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、投資前に注意すべきビューティ花壇ホールディングスの4つの警告サイン（2つは不快！）を発見した。

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