株式会社あみやき亭売上高は5.8％未達：アナリストはモデルを見直す

株式会社あみやき亭の四半期決算が先週発表された。(先週、株式会社あみやき亭（東証：2753）の四半期決算が発表された。 売上高は予想を5.8％下回る86億円。一株当たり利益は63.64円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来期についてどのような見通しを立てているかを確認し、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、あみやき亭を担当する唯一のアナリストは、2026年の売上高を396億円と予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して12％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は12％増の93.90円になると予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を400億円、1株当たり利益（EPS）を93.93円と予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

目標株価のコンセンサスは70％上昇し、2,600円となった。アナリストは、あみやき亭の業績予測可能性を反映して、株価にプレミアムをつけているのかもしれない。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。2026年末までの年率9.9%という予測は、過去5年間の年率5.8%という過去の成長率と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率7.0%である。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストもまた、あみやき亭がより広い業界より速い成長を遂げると予想していることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、アミヤキ亭に対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 アミヤキ亭の2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

アミヤキ亭は、 当社の投資分析で1つの警告サインを示している ことにご注意ください。

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