日本マクドナルドホールディングス（株アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

日本マクドナルドホールディングス株式会社（東証：2702）の投資家は、今週は好調だった。(日本マクドナルドホールディングス株式会社（東証：2702）の株価は、決算発表後に4.4％上昇し、終値は6,120円となった。 売上高4,050億円はアナリストの予想通りだったが、日本マクドナルドホールディングスは1株当たり240円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮すると、日本マクドナルドホールディングスのツインアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を4,174億円と予想している。これは過去12ヶ月間の売上高を2.9%上回ることになる。 法定1株当たり利益は238円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を4,288億円、1株当たり利益（EPS）を243円と予想していた。 今回の決算後、悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も少し落ち込んだのは明らかだ。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価7,400円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に大きな影響を与えるとは考えていないようだ。

大局的に見れば、これらの業績予想の意味を理解する方法の一つは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率2.9%の成長率は、過去5年間の年率8.4%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.7％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、日本マクドナルド・ホールディングスの成長鈍化は明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、日本マクドナルドホールディングス（以下、日本マクドナルド）にとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 マイナス面では、売上高予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 目標株価のコンセンサスは7,400円で据え置かれており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 日本マクドナルドホールディングス（McDonald's Holdings Company (Japan)）の2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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