くら寿司,Inc.(TSE:2695)が第3四半期決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

先週末、株式会社くら寿司（東証：2695）の第3四半期決算が発表された。株価は先週3.9％安の3,490円だった。 くら寿司はアナリストの予想通り、売上高580億円、1株当たり利益21.72円を計上した。 投資家にとって重要なのは、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認することができるこの時期である。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にくら寿司に対するアナリストの見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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最新決算を考慮し、くら寿司インクのアナリスト5名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高2,495億円である。これは過去 12 ヶ月間の売上高の 8.4%増に相当する。 一株当たり法定利益は同期間に12%減の132円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,495億円、1株当たり利益（EPS）を1,38円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が4,480円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはくら寿司を1株当たり5,700円と評価し、最も弱気なアナリストは3,800円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。Kura SushiIncの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で6.6%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率12％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社156社が年率6.7%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、くら寿司は業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、くら寿司Incに逆風が吹く可能性を示唆している。 また、売上高予想も再確認しており、業界全体と同程度の成長率になると予測している。 コンセンサス目標株価は4,480円で据え置かれた。

我々は、来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 弊社では、複数のくら寿司アナリストによる2026年までの業績見通しを発表している。

また、くら寿司の取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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