出前館 (東証:2484) が26%急騰、しかしそれはリスク対リターンの物語である

ディマエ・キャン（東証：2484）の株主は、株価が先月26％上昇したことを喜んでいるに違いない。 残念なことに、先月の上昇で昨年1年間の損失はほとんど取り戻せず、株価はまだ40％下落している。

株価は底堅く推移しているものの、デメ・キャン社のPER（株価収益率）0.7倍は、日本のホスピタリティ業界のPER（株価収益率）中央値が1倍前後であることと比較すると、かなり「中途半端」な水準と言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Demae-CanLtdのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、Demae-CanLtdの財務実績は、収益成長が存在しないため、最近ごく普通であることを考えてみましょう。 おそらく市場は、最近のありふれた収益実績では業界を上回るには不十分と考え、P/Sを低めに抑えているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを願い、まだ好感されていないうちに株を拾っておきたいところだ。

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Demae-CanLtdの収益成長の傾向は？

Demae-CanLtdのP/Sレシオは、緩やかな成長が期待される企業としては典型的なもので、重要なのは業界と同程度の業績を上げることです。

直近1年間の売上高を見ると、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上している。 しかし、その前の数年間が好調であったため、過去3年間で合計133％という目覚ましい増収を達成することができた。 従って、株主は喜ぶだろうが、同時に過去12ヶ月間について考えなければならない疑問もある。

最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測12％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、Demae-CanLtdが業界と比較してかなり類似したP / Sで取引されていることが興味深いことがわかります。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

Demae-CanLtdのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Demae-CanLtdは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 一般的に、私たちは、株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好んでいる。

Demae-CanLtdの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いP / Sで取引されていることを確立した。 P/Sレシオがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

とはいえ、Demae-CanLtdは我々の投資分析で2つの警告サインを示しており、そのうちの1つは我々を少し不安にさせるものであることに注意されたい。

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