信和ワイズ・ホールディングス（東証：2437）の株価は30％上昇したが、事業はまだ追いついていない

信和ワイズホールディングス株式会社（東証：2437）。(東証：2437）の株価は、不安定な時期を経て30％上昇し、実に印象的な月となった。 しかし残念なことに、この1ヶ月の上昇で昨年1年間の損失はほとんど解消されず、株価はこの1年間で27％下落した。

日本の消費者サービス業界の半数近くがP/Sレシオ0.9倍以下であることを考えると、株価が1.7倍である信和ワイズホールディングスは研究する価値のない銘柄だと思われても仕方がないだろう。 しかし、P/S が高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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信和ワイズホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

一例として、信和ワイズホールディングス(株)の売上高はここ1年で悪化しており、これは全く理想的ではありません。 おそらく市場は、同社が近い将来他の業界を凌駕するのに十分な業績を上げられると信じており、P/Sレシオを高く保っているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価に高すぎる金額を支払うことになるかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオと一致するか？

Shinwa Wise HoldingsLtdのP/Sレシオは、堅調な成長が期待される企業にとって典型的なものであり、重要なことは、業界よりも優れた業績を上げることである。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが28％減少するという悔しい結果となった。 このため、直近の3年間は11％の増収を達成したものの、その結果は芳しくない。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収はほとんど立派なものだった。

これは他の業界とは対照的で、来年は13％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回っている。

このことを考えると、信和ワイズホールディングスのP/Sが他社の大半を上回っていることは憂慮すべきことだ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

信和ワイズホールディングスのP/Sは、株価が大きく上昇しているため上昇傾向にある。 株価収益率は、株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

信和ワイズホールディングスが現在、業界と比較して高いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 業界よりも収益成長が鈍化しているにもかかわらずP/Sが高い場合、株価が下落しP/Sが低下するリスクはかなりある。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、この株価を妥当なものと認めるのは非常に難しい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、信和ワイズホールディングスの注意すべき兆候を4つ挙げて みた（ 3つはあまり良くない）。

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