株式会社ゲンキードラッグストアーズ（東証：9267）。(株式会社ゲンキードラッグストアーズ（東証マザーズ：9267） の株主は少しがっかりしていることだろう。 業績はほぼ予想通りで、売上高は450億円、法定1株当たり利益は314円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様におかれましては、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてGenky DrugStoresに対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いである。
今回の決算を受けて、ゲンキードラッグストアのアナリスト3名は2025年の売上高を1994億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.9%の収益改善となる。 一株当たり利益は11％増の433円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,994億円、1株当たり利益（EPS）を391円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に増加していることから、今回の決算を受けてアナリストが強気に転じたことがうかがえる。
コンセンサス目標株価は22％上昇し7,600円となっており、業績予想の上昇が株価評価にも反映されていることを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 GenkyDrugStoresについては、強気のアナリストが1株当たり7,900円、弱気のアナリストが1株当たり7,300円と強気と弱気のアナリストで評価が分かれている。 これは、ゲンキードラッグストアが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。
もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。2025年末までの年率成長率7.9%という予測は、過去5年間の年率成長率11%を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.3％の増収を見込んでいる。 つまり、Genky DrugStoresの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはGenky DrugStoresの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のGenky DrugStoresアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考える必要があります。その一例として、 Genky DrugStoresの注意すべき兆候を1 つ発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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