スギホールディングススギホールディングス、決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

スギホールディングス株式会社（東証：7649）の半期決算が先週発表された。(先週、スギホールディングス（東証：7649）の半期決算が発表された。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高2,550億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、1株当たり40.85円と法定予想を15％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を受けて、スギホールディングスのアナリスト11人は2026年の売上高を1.01億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は8.7%増の248円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.01億円、1株当たり利益（EPS）を249円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価（3,798円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことがうかがえる。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり4,400円、最も弱気なアナリストは3,350円としている。 このように評価レンジが狭いということは、アナリストはスギホールディングスの事業価値を同じように考えているようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率9.5％の売上高成長率は、過去5年間の年率9.7％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から推測できるのは、予測はスギホールディングスの過去のトレンドの継続を見込んでいるということである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率3.4％増となる。 つまり、スギホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,798円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のスギホールディングス株式会社のアナリストによる2028年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 スギホールディングスには1つの警告サインが あります。

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