市場参加者が株式会社オンツ（東証：7647）の収益を認識し、株価を27％上昇させる

ONTSU Co.(TSE:7647)の株価は先月27％の上昇を記録し、非常に好調だ。 さらに振り返ると、過去30日間の強さにもかかわらず、過去12ヶ月間の22％の上昇も悪くない。

これだけ株価が急騰すると、日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍以下であることを考えると、PER30.2倍のオンツルは完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

ONTSULtdにとって、最近の業績は非常に好調である。 この好調な業績が、今後、ほとんどの他社を凌駕するとの見方が多く、投資家の株価上昇意欲を高めているようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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ONTSULtdの成長は十分か？

PERを正当化するためには、ONTSULtdは市場を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

昨年度の利益成長率を見てみると、同社は30%という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計399％成長させることもできたということだ。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

その最近の中期的な収益軌道を、より広い市場の1年間の業績拡大予想9.7%と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、オンツルランドのPERが他の大半の企業を上回っているのは理解できる。 おそらく株主は、今後も取引所を出し抜くと思われるものを手放したくないのだろう。

要点

株価の高騰により、ONTSULtdのPERも急騰している。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

ONTSULtdが高いPERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が予想通り市場予想よりも高かったからだ。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化するほど大きくないと感じている。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、この状況で株価が近い将来に大きく下落することは考えにくい。

加えて、当社がONTSULtdで発見したこれら2つの警告サイン（気になる1つを含む）についても学ぶべきである。

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