クラダシドットコム（TSE:5884）の35％安の株価は収益と調和している

株式会社クラダシ.(東証:5884)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、ここ1ヶ月で株価が35％下落し、打撃を受けた。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終わり、その間に68％の損失を抱えている。

株価が大きく下落したにもかかわらず、日本の消費者小売業に属する企業の半数近くがPER（株価収益率）0.2倍を下回っていることを考えると、PER0.8倍の株式会社クラダは避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 ただし、P/S が高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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KURADASHI.Co.Ltdの直近の業績は？

KURADASHI.Co.Ltdは最近、それなりのペースで収益を伸ばしており、まずまずの業績を上げている。 おそらく市場は、最近の収益実績は業界をアウトパフォームするのに十分強いと考え、P/Sレシオを膨らませているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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KURADASHI.Co.Ltdの収益成長のトレンドは？

KURADASHI.Co.LtdのP/Sレシオは、堅実な成長が期待される企業にとって典型的なものであり、重要なことは、業界よりも優れた業績を上げることである。

振り返ってみると、昨年度は売上高が4.1％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にもいくらか助けられ、全体として123％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

業界の1年間の成長率予測4.7％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。

この点を考慮すると、クラダシスのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 おそらく株主は、今後も業界を出し抜くと思われるものを手放したくないのだろう。

最終結論

最近の株価低迷にもかかわらず、KURADASHI.Co.LtdのP/Sは同業他社よりも高い。 一般的に、私たちは株価売上高倍率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

株式会社クラダは、直近の3年間の成長率が予想通り業界予測を上回ったため、高いP/Sを維持している。 株主の目には、成長軌道が継続する可能性が高いため、P/S が後退することはないと映る。 同社の収益力に大きな変化がない限り、株価は引き続き下支えされるはずだ。

とはいえ、KURADASHI.Co.Ltdの投資分析では2つの警告サインが出ており、そのうちの1つは無視できない。

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