セブン＆アイ・ホールディングス（東証1部3382）。(株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（東証：3382）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 一株当たり法定利益は8.20円で、アナリスト予想を55％下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来期の見通しを確認した。
セブン＆アイ・ホールディングスの15名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の12,000百万円と予想している。 1株当たり利益は42％増の112円を予想。 しかし、今回の決算が発表されるまでは、アナリストは2025年の売上高を12t、一株当たり利益（EPS）を114円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が2,398円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはセブン＆アイ・ホールディングスを2,850円と評価し、最も弱気なアナリストは1,910円と評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点である。これらの予測は、2025年末までに年率0.3%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率16％から大幅に低下することを示している。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率3.4％の増収が見込まれている。 セブン＆アイ・ホールディングスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、セブン＆アイ・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,398円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すると、セブン＆アイ・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、セブン＆アイ・ホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、あまり熱中する前に、セブン＆アイ・ホールディングスの注意すべき2つの警告サイン（1つは無視できない！）を発見した。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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