ウェルシアホールディングス（東証1部3141）。(ウェルシアホールディングス（東証1部3141）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 全体的に良い結果ではなかった。売上高6,310億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、1株当たり42.98円と法定予想を18％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
ウェルシアホールディングスのアナリスト12名によるコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.27億円となっている。これは、過去 12 ヶ月と比較して 2.7％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は107円で、ほぼ前年並みと予想される。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1.26億円、一株当たり利益（EPS）を116円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。
コンセンサス目標株価は2,144円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストはウェルシアホールディングスを1株当たり2,700円と評価し、最も弱気なアナリストは1,750円と評価している。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。
これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率5.5%という予測は、過去5年間の年率8.5%という予測を大きく下回るものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.0%の増収を予測している。 つまり、ウェルシア・ホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことであり、これはウェルシア・ホールディングスにビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,144円で据え置かれており、今回の予想が目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもはるかに重要である。 当社では、複数のウェルシア・ホールディングス・アナリストによる2027年までの予測を掲載しています。
また、ウェルシア・ホールディングスの取締役会およびCEOの報酬と在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。
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