ウェルシア・ホールディングス株式会社ウェルシア・ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

ウェルシアホールディングス株式会社（東証:3141）の投資家は、四半期決算発表後、株価が4.2％上昇し2,140円で取引を終えた。(ウェルシアホールディングス（東証1部3141）の株価は、四半期決算発表後に4.2％上昇し、終値は2,140円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高3,210億円はアナリスト予想通りだったものの、法定利益は予想を下回り、1株当たり14.76円と8.5％の未達だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めました。

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ウェルシアホールディングスのアナリスト 12 名のコンセンサス予想では、2026 年の売上高は 1.36 億円。これは、直近 12 ヶ月と比較して 8.0％の増収となる。 一株当たり利益は7.8%増の109円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.36億円、1株当たり利益（EPS）を109円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（1,992円）に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なウェルシア・ホールディングスのアナリストの目標株価は2,400円、最も悲観的なアナリストは1,700円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がウェルシアホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率6.3％という予想成長率は、過去5年間の年率8.2％を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.7%の増収を予測している。 つまり、ウェルシア・ホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがウェルシア・ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すると、ウェルシア・ホールディングスの結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のウェルシア・ホールディングス・アナリストによる2027年までの予想を持っています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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