ウェルシアホールディングス（東証1部3141）の通期決算が先週発表された。(先週、ウェルシアホールディングス（東証1部3141）の決算が発表された。 ウェルシアホールディングスの決算は、売上高1.2億円、法定1株当たり利益128円とアナリスト予想通りの結果となり、事業が計画通り順調に推移していることがうかがえる。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、ウェルシアホールディングスを担当するアナリスト11名は、2025年の売上高を1.28億円と予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月比で4.8%改善することになる。 法定1株当たり利益は3.1%増の132円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1.28t円、一株当たり利益（EPS）を132円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が2,677円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的なウェルシア・ホールディングスのアナリストの目標株価は3,200円、最も悲観的なアナリストは2,300円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、ウェルシアホールディングスの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からも見ることができる。ウェルシア・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.8%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率9.0％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社119社の年率4.4%増と比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、ウェルシア・ホールディングスの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはウェルシア・ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しているということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,677円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 ウェルシア・ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、 シンプリー・ウォールセント・プラットフォームの負債分析ツールを使って、ウェルシア・ホールディングスの負債負荷が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.