ウェルシアホールディングス（東証1部3141）。(ウェルシアホールディングス（東証1部3141）の直近の通期決算を受け、株価は前週末比4.5％安の2,368円となった。 ウェルシアホールディングスの決算は、売上高1.2トン、法定1株当たり利益128円と、アナリストの予想通りの結果となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を確認し、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、ウェルシアホールディングスのアナリスト10名は2025年の売上高を1.28億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.1%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は3.7%増の133円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.28億円、1株当たり利益（EPS）を137円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。
目標株価のコンセンサスは2,827円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはウェルシアホールディングスを1株当たり3,300円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,590円と評価している。 予想値の開きが小さいのは、ウェルシアホールディングスの将来性が比較的評価しやすいか、あるいはアナリストがウェルシアホールディングスの将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ウェルシア・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率9.0％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.5％の収益成長が予測されている。 つまり、ウェルシア・ホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ウェルシア・ホールディングスに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の見積もりで大きな変化はないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 ウェルシア・ホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 私たちがウェルシア・ホールディングスで発見した 1つの警告サイン についても学んでください。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.