マツキヨココカラ株式会社アナリスト予想に届かなかった業績：アナリストの予想はこちら

先週、マツキヨ・ココカラ（東証：3088）の四半期決算が発表された。この1週間で、株価は4.5％安の3,218円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は2,740億円とアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり32.30円と6.4％予想を下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認してみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

マツキヨココカラの直近のコンセンサス（アナリスト12名）は、2026年の売上高110億円である。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で2.5%の増収となる。 一株当たり法定利益は3.4％増の145円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を110億円、一株当たり利益（EPS）を145円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価の3,350円に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことがうかがえる。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはマツ キヨ・ココカラを1株当たり3,900円と評価し、最も弱気なアナリストは2,760円としている。 これらの目標株価は、マツキヨ ココカラの事業に対するアナリストの見解の相違を示すものではあるが、一部のアナリストがマツキヨ ココカラの大成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどの差はない。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせてみることだ。 マツキヨ・ココカラの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で3.4％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が15％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、マツキヨ・ココカラの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがマツキヨの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2028年までのマツキヨ・ココカラの全アナリスト予想を掲載しています。

また、マツキヨ・ココカラの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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