決算情報：神戸物産、EPSを42％未達。EPSは42％未達、アナリストは予想を修正中

神戸物産株式会社(先週、神戸物産株式会社（東証1部3038）の半期決算が発表された。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は16.62円とアナリスト予想を大幅に下回った。一方、売上高は2,720億円と予想を若干上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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今回の決算を受けて、神戸物産を担当するアナリスト9名は、2025年の売上高を5,476億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.9%の小幅な改善となる。 一株当たり利益は18%増の125円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5456億円、一株当たり利益（EPS）を123円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価（4,078円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 神戸物産については、最も強気なアナリストが1株当たり5,050円、最も弱気なアナリストが1株当たり3,700円と、評価が分かれている。 このように、アナリストの見解は一様ではないが、予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、神戸物産の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率5.9%という予測は、過去5年間の年率10%成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、神戸物産の収益成長は鈍化すると予想されるものの、業界全体よりは高い成長が見込まれるということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、神戸物産の複数のアナリストによる2027年までの見通しを発表しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。弊社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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