神戸物産(株)（東証:3038）の中間決算についてアナリストが見解を発表した。

神戸物産株式会社(先週、神戸物産株式会社（東証：3038）は最新の半期決算を発表した。 売上高2,480億円はアナリストの予想通りだったが、神戸物産は1株当たり30.90円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料があるのかを予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

神戸物産の最新分析を見る

今回の決算を受けて、神戸物産を担当するアナリスト11名は、2024年の売上高を5,056億円と予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月と比較して3.7%改善することになる。 一株当たり利益は2.1％増の110円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を5,054億円、1株当たり利益（EPS）を110円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が4,055円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは神戸物産を1株当たり4,300円と評価し、最も弱気なアナリストは3,500円と評価している。 これは非常に狭い予想スプレッドであり、神戸物産が評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率7.5％という予測は、過去5年間の年率10％の成長を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.4%の増収を予測している。 つまり、神戸物産の収益成長は鈍化すると予想されるものの、同業他社を上回る成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、神戸物産の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 神戸物産の2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、神戸物産の役員やCEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

この記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。