神戸物産株式会社神戸物産がアナリスト予想を上回った。

神戸物産株式会社（東証:3038）への投資家は今週も好調だった。(第3四半期決算発表後、株価は2.5％上昇し、終値は4,249円となった。 売上高1,390億円はアナリストの予想通りであったが、神戸物産は1株当たり53.89円の（法定）利益を計上し、予想を67％上回るという驚くべき結果を出した。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算発表後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を受けて、神戸物産を担当する8人のアナリストは2026年の売上高を5,895億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は前年比8.7%増となる。 一株当たり法定当期純利益は7.3%減の137円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,915億円、1株当たり利益（EPS）を1,38円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価（4,296円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 神戸物産については、最も強気なアナリストが1株当たり5,400円、最も弱気なアナリストが1株当たり3,800円と、評価が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストの神戸物産に対する見方が分かれていることを示している。

より大きな視野で、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることだ。 神戸物産の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で6.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が11％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、神戸物産の収益成長率は鈍化するものの、同業界の成長率を上回ることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、神戸物産の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、神戸物産について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 神戸物産の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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