先週、株式会社アシックス（東証：7936）の最新四半期決算が発表された。 売上高は2,080億円とほぼ予想通りであったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも44.26円と予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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アシックスのアナリスト12名のコンセンサスでは、2025年の売上高は7,769億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高の9.0％増を反映したものである。 一株当たり利益は21%増の117円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を7,760億円、一株当たり利益（EPS）を115円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは3,967円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も強気なアナリストは4,600円、最も弱気なアナリストは2,500円としている。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
これらの予測は興味深いものだが、アシックスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アシックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の16％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.5%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、アシックスもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,967円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2027年までのアシックスの全アナリスト予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。
まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちはあなたが注意 すべき アシックスの警告サインを1つ 特定しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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