Kotobukiya 評価
7809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7809 ( ¥1542 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3403.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7809は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7809は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、7809 の株価収益率 レシオを示している。これは7809 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 7809 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | JP¥1.10b |
| 時価総額 | JP¥12.28b |
7809 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
7809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、7809 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.1x | | |
| 8.5x | n/a | JP¥10.9b |
| 5.4x | n/a | JP¥27.3b |
| 2.9x | n/a | JP¥17.6b |
| 7.4x | n/a | JP¥5.3b |
| 11.1x | 12.6% | JP¥12.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7809は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7809'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 7809は、 JP Leisure業界平均 (13x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
7809 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7809は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。