シマノシマノがアナリスト予想を上回った。

株式会社シマノ（東証：7309）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を4.1％上回り、1,010億円となった。シマノはまた、アナリスト予想を143％上回る264円の法定利益を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算発表後、シマノのアナリスト12名は2024年の売上高を4,419億円と予想している。 一株当たり利益は10％増の792円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を4388億円、1株当たり利益（EPS）を673円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が堅調に増加していることから、今回の決算を受けてアナリストが強気に転じたことがうかがえる。

コンセンサス目標株価は22,797円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は29,365円、最も悲観的なアナリストは18,000円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 これらの予測は、2024年末までに年率2.0％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率4.9%の収益成長が見込まれている。 シマノの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてシマノに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、シマノの売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は22,797円で据え置かれており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数のシマノ・アナリストによる2026年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、シマノの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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