業績ソニーグループ株式会社が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ソニーグループ株式会社（東証：6758）は先週、最新の通期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず13百万円となったが、法定利益は予想を5.2％上回り、ソニーグループは1株当たり189円の利益を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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先週の決算発表を受けて、ソニーグループのアナリスト26名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の13,000百万円と予想している。 また、1株当たり法定当期純利益は同2.2％減の185円を予想している。 本レポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を13t円、1株当たり利益（EPS）を193円と予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気の見方を弱めている。

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アナリストは目標株価4,271円に大きな変更はなく、今回の格下げがソニーグループの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,910円、最も悲観的なアナリストは3,600円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が多少異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功に賭けているとか、大失敗に賭けていると示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせてみることだ。 ソニーグループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で1.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率11％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.1%の増収を見込んでいる。 成長の鈍化を考慮すると、ソニーグループは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、収益予想も引き下げたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

このような考えに基づき、我々は、来年度の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 私たちは2028年までのソニーグループの見通しを立てており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱狂的になる前に、ソニーグループに対する注意すべき兆候を1つ発見した。

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