ソニーグループ5.3％増収：アナリストの見解

ソニーグループ株式会社（東証：6758）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る年次決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を5.3％上回り、1300億円となった。法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を4.0％上回る788円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 このような観点から、アナリストが来年度についてどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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直近の業績を考慮し、ソニーグループを担当しているアナリスト24名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高13t円となっている。これは、ソニーグループの売上高が過去12ヶ月間で3.8%減少することを意味する。 一株当たり利益は3.0%増の819円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1300億円、一株当たり利益（EPS）を819円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が16,445円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは20,300円、最も弱気なアナリストは13,200円である。 株価に対する見方は確かに異なるが、その予想レンジは予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社では見ている。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2025年末までの年率換算で3.8％の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の9.5％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率1.9%の増収が見込まれている。 つまり、ソニーグループの収益は縮小すると予想されるものの、明るい兆しは見えない。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがソニーグループの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ソニーグループの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

我々は、来年度の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 私たちは、複数のソニーグループアナリストによる2027年までの予測を持っています。

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