ソニーグループ、アナリスト予想を上回る：コンセンサスによる来期予想を見る

ソニーグループ株式会社（東証：6758）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は6.4％高の3,705円となったからだ。 売上高3.7億円はアナリストの予想通りであったが、ソニーグループは1株当たり62.07円の（法定）利益を計上し、予想を30％上回るという驚くべき結果を出した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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先日の決算発表を受けて、ソニーグループを担当しているアナリスト25名のコンセンサスは、2026年の売上高を13t円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して4.2%の減収を意味する。 一株当たり利益は190円と予想されており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を13t円、一株当たり利益（EPS）を189円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは3,912円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはソニーグループを1株当たり4,630円と評価し、最も弱気なアナリストは2,800円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予測である。これらの予測は、2026年末までに年率3.4%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は当面、年率0.2%の増収が見込まれている。 ソニーグループの収益が業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがソニーグループの業績は前回の1株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は3,912円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、ソニーグループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ソニーグループに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

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