積水化学工業株式会社89％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は？

積水化学工業株式会社(積水化学工業株式会社（東証：4204）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を3.0％上回り、2990億円となった。積水化学工業の法定利益は56.47円で、アナリスト予想を89％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、4名のアナリストによる積水化学工業の直近のコンセンサスは、2025年の売上高1.31t円となっている。これが達成されれば、過去12ヶ月で3.4%の増収となる。 一株当たり利益は2.3%増の190円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.31億円、一株当たり利益（EPS）を188円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは2,433円の目標株価を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的な積水化学工業のアナリストの目標株価は2,570円だが、最も悲観的なアナリストは2,300円である。 この予想値の幅の狭さは、同社の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同社の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。アナリストは間違いなく積水化学の成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率4.6%の成長予測は、過去5年間の年率3.2%の過去の成長率と並んで好意的である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率2.0%である。 アナリストは、最近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、積水化学工業がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

ボトムライン

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは積水化学工業の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しているということである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すると、積水化学工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、積水化学工業の2027年までの全アナリストの予想を掲載している。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、積水化学工業の注意すべき1つの警告サインも見つけた。

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