結果積水ハウス株式会社積水ハウスが予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

一週間前、積水ハウス株式会社（東証：1928）が好調な半期決算を発表した。(積水ハウス株式会社（東証マザーズ：1928）の半期決算は好調で、株価の再評価につながる可能性がある。 積水ハウスは、売上高が1.9億円、法定EPSが190円と、予想を10％以上上回る大幅な増収増益を達成した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料はないのかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、積水ハウスのアナリスト9名は2025年の売上高を3.84億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.5%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は8.5％減の329円となる。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を3.82億円、1株当たり利益（EPS）を332円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは3,941円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な積水ハウスのアナリストの目標株価は4,300円だが、最も悲観的なアナリストは3,400円である。 それでも比較的拮抗していることから、積水ハウスが予想しやすい事業である か、アナリストが同じような前提を置いていることがうかがえる。

これらの予測は興味深いものだが、積水ハウスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストは積水ハウスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率20%という予測は、過去5年間の年率7.0%という過去の成長率と並んで好意的である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率1.8%である。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、積水ハウスが同業他社よりもはるかに速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが積水ハウスの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,941円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 積水ハウスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 積水ハウスは 我々の投資分析で2つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは少し気になる...。

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