イオンディライト株式会社(イオンディライト株式会社（東証：9787）が通期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を2.9％上回り、3,250億円となった。法定一株当たり利益（EPS）は220円で、アナリスト予想を4.5％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を考慮し、イオンディライトのツインアナリストによるコンセンサス予想では、2025年の売上高は3,370億円となる。これは過去12ヶ月と比較して3.7%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に3.7％減の212円となる見込みだ。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を3,249億円、1株当たり利益（EPS）を219円と予想していた。 全体として、今回の決算に対するアナリストの見方はやや複雑だったようだ。売上高は満足のいくものだったが、コンセンサスでは一株当たり利益予想も若干下方修正された。
目標株価3,350円には大きな変更はなく、増収減益予想が企業評価に大きな変化をもたらさないことを示唆している。
もちろん、こうした見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率3.7%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率0.8%）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率3.8%の増収を予測している。 イオン・ディライトは同業他社とほぼ同率の成長が見込まれるため、競合他社との相対的な成長から何らかの結論を導き出すことはできない。
結論
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、イオンディライトにビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 また、最新の予想ではイオンディライトは業界全体と同程度の成長を遂げるとしているが、アナリストは売上高予想を上方修正した。 コンセンサス目標株価は3,350円で据え置かれた。
この点を考慮すれば、イオンディライトについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちはイオンディライトの2027年までのアナリスト予想を持っています。
また、イオン・ディライトの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーが株式を購入しているかどうかについても、 こちらでご紹介しています。
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