株主はBizmates（東証：9345）の収益の質に満足するだろう

Bizmates,Inc.（東証：9345）の株価が最近そうであるように、企業が好業績を上げると、株価は一般的に好調に推移する。 我々はいくつかの分析を行い、利益の数字以外にもいくつかのポジティブな要素を見つけた。

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Bizmatesの収益にズームイン

多くの投資家は、キャッシュフローから発生比率を聞いたことがないと思いますが、実は、ある期間中の企業の利益がフリーキャッシュフロー（FCF）によってどれだけ裏付けられているかを示す有用な指標です。 発生主義比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の企業の平均営業資産で割る。 キャッシュフローからの発生比率は、「非FCF利益率」と考えることができる。

したがって、発生比率がマイナスであれば良いことで、プラスであれば悪いことである。 発生主義比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生主義比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 特筆すべきは、一般的に言って、高い発生比率は目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的根拠があることである。

2024年6月までの1年間で、Bizmatesの発生率は-2.95であった。 このことは、同社のキャッシュ・コンバージョンが非常に良好であり、昨年度の収益がフリー・キャッシュ・フローを大幅に下回っていることを示唆している。 実際、同社の昨年度のフリー・キャッシュ・フローは3億300万円で、法定利益の2億2,500万円を大幅に上回っている。 ビズメイツの前年度のフリー・キャッシュフローのデータがないのは残念である。

アナリストが将来の収益性をどのように予測しているのか気になるところだ。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。

Bizmatesの収益性についての見解

上述したように、Bizmatesの発生率は、利益のフリー・キャッシュ・フローへの強い転換を示しており、これは同社にとってプラスである。 このため、Bizmatesの潜在的な収益は、法定利益と同等か、それ以上に高い可能性があると考える！ EPSは過去3年間、毎年41％増加している。 結局のところ、同社を正しく理解するには、上記の要素以外も考慮することが不可欠だ。 このことを踏まえ、同社についてさらに分析を行いたいのであれば、関連するリスクを知っておくことが不可欠である。 Simply Wall Stでは、Bizmatesの警告サインを1つ発見しました。

本日は、Bizmatesの利益の本質をより良く理解するために、1つのデータポイントにズームインしました。 しかし、些細なことに意識を集中させることができる人であれば、常に発見できることがあるはずだ。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 少し調べる手間がかかるかもしれないが、 自己資本利益率が高い企業を集めた 無料の コレクションや、 インサイダーが多く保有する銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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