JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループ株式会社に飛びつく投資家は予想より少なかった。(TSE:7814)

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍を超える中、JAPAN Creative Platform Group Co.(東証:7814)は、PER11倍で魅力的な投資対象として検討できるだろう。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

例えば、JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループの最近の業績後退は、考える材料になるだろう。 不本意な業績が続く、あるいは加速すると予想する向きが多く、それがPERを引き下げているのかもしれない。 同社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループに成長はあるのか？

JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループのPERがこれほど低くて本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとっている時だけだ。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは17％減と期待外れだった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間のEPS成長率は855%という驚異的な数字を記録している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に業績を伸ばしてきたことが確認できる。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算ベースで同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループのPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループのPERから何を学ぶか？

一般的に、投資判断の際に株価収益率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかが分かることもある。

JAPANクリエイティブ・プラットフォーム・グループを調査したところ、3年間の収益トレンドは、現在の市場予想よりも良く見えることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、JAPAN Creative Platform Groupに投資する前に注意すべき3つの警告サイン（1つは無視できない！）を発見した。

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