Kyoritsu Co.,Ltd.

TSE:7795 株式レポート

時価総額:JP¥6.6b

KyoritsuLtd 評価

7795 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7795 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7795 ( ¥152 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1474.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7795は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

7795 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 7795は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7795 の株価収益率 レシオを示している。これは7795 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7795 のPE レシオは?
PEレシオ7.9x
収益JP¥840.00m
時価総額JP¥6.64b

株価収益率 同業他社との比較

7795 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7795 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
7875 Takeda iP HoldingsLtd
9.1xn/aJP¥7.0b
7883 Sun Messe
21.1xn/aJP¥5.8b
7857 Seki
15.1xn/aJP¥5.5b
7793 IMAGE MAGIC
12.9xn/aJP¥3.1b
7795 KyoritsuLtd
7.9xn/aJP¥6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 7795は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

7795'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
7997 Kurogane Kosakusho
1.4xn/aUS$8.24m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7795 7.9x業界平均 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7795は、 JP Commercial Services業界平均 (12.3x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7795 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7795 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための7795のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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