シキガクに欠けているパズルのピース。株式会社シキガク（東証：7049）の35％株価上昇

株式会社シキガク株式会社シキガク(東証:7049)の株主は、株価が35%の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月であったことに興奮したことだろう。 さらに振り返ると、過去30日間の強さはともかく、過去12ヶ月間の15％の上昇も悪くない。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、四季報の売上高株価収益率（PER）1.1倍が日本のプロフェッショナル・サービス業界のPER中央値とほぼ同じであることから、注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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SHIKIGAKUの最近の業績は？

SHIKIGAKUは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになり、P/Sが高騰しないことを期待しているのだろう。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益に見合った株価で報われるはずだ。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれるのか？

P/Sレシオを正当化するためには、SHIKIGAKUは業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年9.1％という高い収益成長率を達成した。 これは、過去3年間の合計で70％の増収を達成した優れた時期に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの推定では、来年は8.8％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は5.5％の成長しか見込めず、魅力に欠けている。

この情報により、四季学が業界と比較してかなり似たP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

四季楽のP/Sに関する結論

SHIKIGAKUの株価は最近勢いがある。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

四季報の予想売上高成長率は業界全体よりも高いため、四季報は現在、予想より低いP/Sで取引されている。 市場が織り込んでいるリスクがある可能性があり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている。 この不確実性は株価にも反映されているようで、株価は安定しているものの、収益見通しを考慮するともっと高くなる可能性がある。

意見をまとめる前に、注意すべきシキガクの3つの警告サインを発見した。

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