日本のプロフェッショナル・サービス業界の半数近くがPER (株価収益率) 1倍を超えている中、CRGホールディングス株式会社 (東証:7041) はPER 0.1倍と買いシグナルを発している。(東証:7041) は、P/S レシオが0.1倍で、買いシグナルを発しているように見える。 とはいえ、P/Sを引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
CRG HoldingsLtd の業績推移
例えば、CRG HoldingsLtd の最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 1つの可能性は、投資家が、同社が近い将来、より広範な業界を下回らないよう十分な業績を上げないと考えているため、P/Sが低いということです。 CRG HoldingsLtdに強気な人は、そうでないことを望み、より低い評価で株を拾うことができるだろう。
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P/S レシオを正当化するためには、CRG HoldingsLtd は、業界を引き離す伸び悩みを示す必要があります。
昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が18％減少しているのを見て落胆した。 過去3年間を見ても、合計で12％も収益が減少しているのだから。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。
今後12ヶ月で6.5％の成長が予測される業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは、悲観的なイメージだ。
この点を考慮すると、CRG HoldingsLtdのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ下限に達している保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。
CRG HoldingsLtdのP/Sから学べることは？
特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。
CRG HoldingsLtdが、中期的な収益の減少を背景に低いP/Sを維持しているのは驚くことではない。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと見ている。 最近の中期的な収益傾向が続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。
例えば、 CRG HoldingsLtdには4つの警告サイン （そして 無視できない2つ）がある。
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