BRIDGE International Corp. (東証:7039)に飛びつく投資家は予想より少ない

PER（株価収益率）9.7倍のブリヂストン（東証：7039）は、日本の企業の半数近くがPER15倍以上であり、PER24倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを発しているのかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

BRIDGEインターナショナルの最近の収益成長は、目を見張るようなものではないにせよ、満足のいくものだと考えなければならないだろう。 PERが低いのは、この好業績が近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと投資家が考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性を楽観視する理由があるかもしれない。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

BRIDGE InternationalのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場を下回る必要があるという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を7.5％成長させた。 これは、過去3年間のEPSが合計で108％増加した優れた期間に裏打ちされたものである。 従って、最近の業績成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想11％と比較してみると、年率換算ベースで同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、BRIDGE Internationalが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだと分かる。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

BRIDGE InternationalのPERに関する結論

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

BRIDGEインターナショナルの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Eで取引されていることを確立した。 PERがこの好業績に見合うことを妨げるような、収益に対する重大な未観測の脅威が存在する可能性がある。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、少なくとも株価リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の業績が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

意見を決定する前に、ブリヂストン・インターナショナルが注意すべき3つの警告サインを発見した。

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