BayCurrent Consulting, Inc.

TSE:6532 株式レポート

時価総額：JP¥477.5b

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BayCurrent Consulting 評価

6532 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6532 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6532 ( ¥3163 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5747.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6532は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6532 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6532 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA12.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

6532 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6532 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
9716 NOMURA
24.3x15.7%JP¥94.0b
9757 Funai Soken Holdings
19.3x9.5%JP¥105.9b
6088 SIGMAXYZ Holdings
20x19.6%JP¥64.7b
9743 Tanseisha
13.8xn/aJP¥46.5b
6532 BayCurrent Consulting
19.4x18.4%JP¥477.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6532は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6532'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6532は、 JP Professional Services業界平均 (16.9x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6532 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6532 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6532は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6532 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,147.00
JP¥5,416.67
+72.1%
39.1%JP¥9,700.00JP¥3,400.00n/a6
Jun ’25JP¥3,204.00
JP¥5,416.67
+69.1%
39.1%JP¥9,700.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥3,423.00
JP¥5,141.67
+50.2%
34.7%JP¥8,500.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,959.00
JP¥5,108.33
+72.6%
35.3%JP¥8,500.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥3,256.00
JP¥5,708.33
+75.3%
26.4%JP¥8,500.00JP¥3,550.00n/a6
Feb ’25JP¥3,391.00
JP¥6,020.00
+77.5%
19.7%JP¥8,500.00JP¥4,900.00n/a6
Jan ’25JP¥4,951.00
JP¥6,533.33
+32.0%
15.7%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a6
Dec ’24JP¥4,841.00
JP¥6,550.00
+35.3%
15.6%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a6
Nov ’24JP¥3,955.00
JP¥6,550.00
+65.6%
15.6%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a6
Oct ’24JP¥4,998.00
JP¥6,666.67
+33.4%
14.0%JP¥8,400.00JP¥5,500.00n/a6
Sep ’24JP¥5,134.00
JP¥6,666.67
+29.9%
14.0%JP¥8,400.00JP¥5,500.00n/a6
Aug ’24JP¥4,660.00
JP¥6,416.67
+37.7%
15.7%JP¥8,400.00JP¥5,500.00n/a6
Jul ’24JP¥5,368.00
JP¥6,092.86
+13.5%
19.5%JP¥8,400.00JP¥4,300.00n/a7
Jun ’24JP¥5,120.00
JP¥6,021.43
+17.6%
20.1%JP¥8,400.00JP¥4,300.00JP¥3,204.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥6,035.71
+29.7%
20.2%JP¥8,400.00JP¥4,300.00JP¥3,423.007
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥5,741.43
+5.3%
17.6%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥2,959.007
Mar ’24JP¥5,190.00
JP¥5,541.43
+6.8%
18.0%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥3,256.007
Feb ’24JP¥5,500.00
JP¥5,541.43
+0.8%
18.0%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥3,391.007
Jan ’24JP¥4,115.00
JP¥5,065.00
+23.1%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,100.00JP¥4,951.006
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,065.00
+11.0%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,100.00JP¥4,841.006
Nov ’23JP¥4,265.00
JP¥5,048.33
+18.4%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,200.00JP¥3,955.006
Oct ’23JP¥3,765.00
JP¥5,170.00
+37.3%
21.7%JP¥7,100.00JP¥3,950.00JP¥4,998.005
Sep ’23JP¥4,040.00
JP¥5,170.00
+28.0%
21.7%JP¥7,100.00JP¥3,950.00JP¥5,134.005
Aug ’23JP¥4,150.00
JP¥5,142.00
+23.9%
21.0%JP¥7,100.00JP¥3,950.00JP¥4,660.005
Jul ’23JP¥3,595.00
JP¥5,252.00
+46.1%
18.6%JP¥7,100.00JP¥4,500.00JP¥5,368.005
Jun ’23JP¥3,810.00
JP¥5,565.00
+46.1%
19.1%JP¥7,100.00JP¥4,500.00JP¥5,120.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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