インフレの冷え込みや好調な銀行収益が米国株の上昇を後押しし、世界市場が回復の兆しを見せる中、投資家は、このような不安定な状況下で回復力を示す成長企業への関心を高めている。こうした企業を評価する上で重要な要素となるのが、インサイダー保有である。インサイダー保有は、事業を最もよく知る人物からの信頼を示すことが多く、株主と利害が一致し、長期的な価値創造を高める可能性があるからだ。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| キルロスカー・ニューマチック (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| クリヌベル・ファーマシューティカルズ (ASX:CUV) | 10.4% | 26.2% |
| プロペル・ホールディングス (TSX:PRL) | 36.8% | 38.9% |
| メドレー (TSE:4480) | 34% | 27.2% |
| オン・ホールディング (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.7% |
| ファインエムテック (KOSDAQ:A441270) | 17.2% | 131.1% |
| エリプティック・ラボラトリーズ (OB:ELABS) | 26.8% | 121.1% |
| 富菱精密 (SZSE:300432) | 13.6% | 66.7% |
| HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310) | 18.3% | 110.9% |
| フィンディ (ASX:FND) | 35.8% | 112.9% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
河南石家光子科技 (SHSE:688313)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要河南石家光電科技有限公司はフォトニクス業界で事業を展開し、時価総額は87.2億人民元。
事業内容同社の主な収益は光ネットワーク機器事業で、9億4,276万人民元。
インサイダー保有率10.6%
河南石家光電技術有限公司は著しい成長を遂げ、売上高は年率22.1%増と、中国市場の成長率13.4%を上回ると予想されている。収益成長率は年率65.9％と、市場平均の25.2％を大きく上回ると予想されている。株価のボラティリティが高く、予想株主資本利益率（9.2%）は低いものの、同社の最近の収益性とインサイダー保有率の高さは、長期的な可能性への自信を示唆している。
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ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは日本でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は約 8,959 億 3,000 万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、日本国内で提供されるコンサルティング・サービスから収益を得ている。
インサイダー保有率13.9%
ベイカレント・コンサルティングは推定公正価値より39.2% 低く取引されており、割安の可能性を示唆している。利益成長率は年率17.95%で、日本市場平均の8.1% を上回ると予想される。株価のボラティリティは高いが、ROEは3年以内に35%に達すると予想される。年率17.9%の収益成長率は、市場全体の成長率を上回るが、依然として重要な成長閾値を下回っている。最近、大幅なインサイダー取引はない。
レッドケア薬局 (XTRA:RDC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Redcare Pharmacy NV は、オランダ、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、オーストリア、フランスでオンライン薬局を展開しており、時価総額は24億3000万ユーロです。
事業内容同社の収益セグメントには、DACH地域からの18億2,000万ユーロと国際市場からの4億1,050万ユーロが含まれる。
インサイダー保有率15.6%
Redcare Pharmacyは推定公正価値より78.5%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。同社は3年以内に黒字化を達成する見込みで、利益は毎年62.56%成長し、ドイツ市場の平均成長率を上回ると予測されている。最近のインサイダーの動きを見ると、売りよりも買いが多いが、その量はそれほど多くない。売上高は年率16%成長し、売上高も増加しているにもかかわらず、2024年1～9月期の純損失は1,898万ユーロに拡大した。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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